Trésorier / Trésorière 60 vues

Job Expired

Recrutement

TRESORIER / TRESORIERE

Entreprise Les Centaures Routiers

 

A.    Gestion des flux et des soldes

Missions 1.      Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures de gestion de flux de liquidités (d’encaissement et de décaissement) au sein des différentes entités du groupe ;

2.      Veiller à la cohérence des procédures de gestion des flux de trésorerie

3.      Vérifier et valider quotidiennement les opérations de caisse (entrées et sortie) réalisées par le (la) caissier(e);

4.      Préparer les opérations de mobile money (entrées et sorties)

5.      Enregistrer dans le logiciel comptable quotidiennement les opérations des opérations de caisse ;

6.      Suivre de manière quotidienne la position de la caisse ;

7.      Préparer les cessions de paiement (par chèque ou les ordres de virement) ;

8.      Saisir les règlements des clients dans le logiciel de gestion ;

9.      Saisir les montants des impayés et aviser les services concernés ;

10.   Comptabiliser les opérations bancaires (chèques, virements, effets de commerce) ;

11.   Suivre quotidiennement les positions des comptes bancaires (en date de valeur et date d’opération) ;

12.   Gérer les relations avec les banques ;

13.   Participer aux opérations journalières de paiement et d’équilibrage des comptes ;

14.   Affecter les flux par banque mensuellement ou trimestriellement et communiquer les instructions au service comptable ;

15.   Réaliser l’archivage des documents de service (relevés de compte, pièces justificatives…) ;

16.   Analyser les anomalies et les écarts.

B.     Budget et prévision de trésorerie

Assister le Directeur Financier à :

1.      Elaboration du budget de trésorerie annuel, mensuel et du plan de trésorerie à 3 mois ;

2.      Evaluation des besoins de trésorerie hebdomadaire, mensuel sur la base des informations comptables issues de la comptabilité.

C.      Reporting hebdomadaire et mensuel

 

1.      Réaliser l’inventaire hebdomadaire de la caisse ;

2.Etablir et communiquer une synthèse journalière de la position de trésorerie consolidée ;

3.      Analyser les principaux flux d’encaissement et de décaissement de la semaine et réaliser les prévisions de la semaine à venir sur la base des informations transmises par la comptabilité ;

4.      Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux réels mensuels et ajuster les prévisions de trésorerie à 3 mois ;

5.      Analyser et expliquer l’évolution des frais bancaires ;

6.      Effectuer les rapprochements bancaires et la justification comptable ;

7.      Identifier et mettre en place des indicateurs financiers ;

Enregistrer les emprunts, les frais financiers et aux opérations bancaires mensuelles.

D.     Activités annexes

      1.    Veiller au respect des normes ISO

2.    Tâches non exhaustives

Niveau d’étude 4/5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine
 

Expérience professionnelle

      Master 2 en gestion financière, DSCG

4/5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine

 Qualités /Compétences

Requises                             Rigueur, le sens de l’organisation, maîtrise d’Excel et des outils informatiques, capacité de synthèse,

excellente connaissance comptable, maitrise de SAGE 100, communication et esprit de synthèse.

Candidature C.V. à envoyer à recrutement@lcr-ci.com au plus tard le mercredi 28 octobre 2020.
Mentionner en Objet du Mail : Trésorier / Trésorière
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