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Recrutement

RESPONSABLE TRESORERIE

Mission :

Guider et orienter la gestion de la trésorerie de l’entreprise,

S’assurer de l’existence de procédures et de contrôles adéquats pour protéger les actifs financiers de l’entreprise.

Activités :

Gestion de la trésorerie :

– Gérer de façon détaillée et complète les prévisions des entrées et sorties de fonds de la société

– Contrôler le fond de roulement, investissement des excédents de trésorerie, utilisation des facilités bancaires pour obtenir le financement le moins coûteux possible.

– Préparer quotidiennement les rapprochements bancaires

– Examiner et contrôler les frais bancaires et les coûts financiers selon les termes et conditions convenus.

– Effectuer le rapprochement mensuel de la trésorerie et expliquer tout écart.

Financement :

– S’assurer de la disponibilité des fonds pour répondre aux besoins de l’entreprise.

– Conseiller la direction sur la situation financière future et les exigences budgétaires.

– Conseiller la direction sur les aspects liquidité et planification à court et à long terme.

Relations avec les banques :

– Maintenir et améliorer les relations bancaires existantes

– Assurer l’orientation et le soutien du directeur du département dans les négociations.

Gestion du fonds de roulement :

– Fournir un leadership, des informations et des conseils dans la gestion du fonds de roulement mensuel de l’entreprise.

Reporting :

– En charge des rapports périodiques de trésorerie (quotidiens, mensuels et annuels).

– Etablir le budget annuel, maintenir et mettre à jour les prévisions de 3 mois

– Etablir et guider l’élaboration du budget annuel de trésorerie, contrôler les principaux indicateurs économiques, les hypothèses et les projections utilisées dans les « business plans »

Contrôles internes :

– Tenir à jour la liste des signataires bancaires autorisés.

– Assurer la conformité des décisions de la trésorerie avec les règles du Groupe.

– Gérer les risques

– Mettre en œuvre des pratiques de gestion de risques par le biais de programmes prudents de couverture d’assurance et de contrôle des pertes.

– En conformité avec les politiques du Groupe, atténuer le risque financier lié aux positions de change.

KYRIBA :

– Assurer la maintenance et l’utilisation de KYRIBA selon la procédure dédiée.

– Maintenir la pertinence et l’exhaustivité des données et assurer le contrôle quotidien des importations et exportations des flux de trésorerie.

– Optimiser les fonctions de KYRIBA. Soutenir la mise en œuvre et l’amélioration des fonctionnalités  de KYRIBA.

Compétences & Aptitudes

Solides compétences techniques en :

• Gestion de la trésorerie / Financement
• Paiements anticipés et des chèques
• Contrôle interne
• Systèmes de paiement et systèmes bancaires
• Évaluation et atténuation des risques

Etre capable de :

• Diriger une équipe
• Développer le personnel
• Penser stratégiquement
• Gérer les changements
• Communiquer efficacement
• Rechercher la qualité

Avoir :

• Le sens du relationnel
• Le Sens des affaires

Profil du candidat

Parcours académique :

Bac + 5 en Finance

Expérience professionnelle

Minimum  8 années d’expérience dans un poste de trésorier dans la grande distribution.