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Job Expired

IMPORTANTE MULTINATIONALE

recrute

RESPONSABLE TRESORERIE GROUPE

Description du poste
Garantir la liquidité quotidienne de l’entreprise. Gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers

Missions
1- Assurer le suivi des ressources financières du Groupe et des filiales & proposer les arbitrages
2- Gérer quotidiennement la trésorerie sur l’ensemble du réseau
3- Veiller à la transmission quotidienne des budgets de trésorerie par les filiales
4- S’assurer de la transmission des tableaux de bords liés à la gestion de la trésorerie sur l’ensemble du réseau
5- Améliorer la politique de gestion de la trésorerie par le renforcement et un meilleur usage des outils existants.

Activités
1- Etablir le budget de trésorerie quotidien avec les éléments fournis tout en tenant compte de l’historique de l’activité ;
2- Elaborer & communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée
3- Vérifier la trésorerie des filiales ;
5- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques ;
6- Déterminer la position bancaire en date de valeur ;
7- Vérifier les échelles d’intérêts émises par les banques ;
8- Vérifier après validation les paiements par virement bancaires, transferts, chèques… ;
9- Mettre en place les relations quotidiennes avec les établissements bancaires ;
10- Préparer les négociations des conditions bancaires et des demandes de financement ;
11- Etablir les prévisions de trésorerie.

Profil du poste
1- Sens de communication et bonnes qualités relationnelles ;
2- Rigoureux et précis dans le travail ;
3- Discrétion, convivialité, autonomie ;
4- Capacité à prendre des décisions et à planifier ses activités ;
5- Forte capacité d’organisation ;
6- Capacité à planifier les activités financières

LES CANDIDATURES FEMININES SONT FORTEMENT ENCOURAGEES.

Dossiers de candidature
CV à natacha.daplex@alinktelecom.net, martin.koffi@alinktelecom.net

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Signal_attention.gif ENSEMBLE PROTÉGEONS-NOUS CONTRE L’ARNAQUE

Ne payez jamais de frais de dossier à une annonce d’emploi.
Des cas d’arnaques où des recruteurs véreux exigent des paiements de frais de dossier nous sont parfois signalés. Aussi, Atoo.ci recommande vivement aux candidats de ne jamais effectuer de transfert d’argent au profit d’un recruteur. Atoo.ci décline donc, toute responsabilité quant aux préjudices pouvant découler de ces agissements et se réserve le droit de poursuivre les auteurs.


L’équipe de Atoo.ci.


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